Como dominar a retração de Fibonacci

Há uma ampla gama de ferramentas e indicadores de Análise técnica (TA) que os traders podem usar para tentar prever a ação futura dos preços. Isso pode incluir estruturas completas de análise de mercado, como o Método Wyckoff, a Teoria Elliott Wave ou a Teoria Dow. Eles também podem ser indicadores, como Médias Móveis, Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Bandas de Bollinger, Nuvens Ichimoku, SAR Parabólico ou MACD.

A ferramenta de Retração de Fibonacci é um indicador popular usado por milhares de traders nos mercados de ações, forex e criptomoedas. Fascinantemente, é baseado na sequência de Fibonacci descoberta há mais de 700 anos.

Este artigo explicará o que é a ferramenta de Retração de Fibonacci e como você pode usá-la para localizar níveis importantes em um gráfico.

O que é retração de Fibonacci?

A retração de Fibonacci é uma ferramenta usada por analistas técnicos e traders na tentativa de prever áreas de interesse em um gráfico. Eles fazem isso usando proporções de Fibonacci como porcentagens. A ferramenta de retração é derivada de uma série de números identificados pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. Essa série é chamada de sequência de Fibonacci. Certas relações matemáticas entre os números nesta sequência criam proporções que são então plotadas em um gráfico. Essas proporções são:

0%

23,6%

38,2%

61,8%

78,6%

100% 

Embora tecnicamente não seja um índice de Fibonacci, alguns traders também consideram o nível de 50% como tendo alguma significância, pois representa o ponto médio da faixa de preço. Razões de Fibonacci fora da faixa de 0-100% também podem ser usadas, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Discutiremos como os traders podem usar essas porcentagens, mas o ponto principal é que os níveis delineados por eles podem se correlacionar com níveis significativos no mercado. Quando plotados em um gráfico de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados ​​para identificar áreas de interesse, como suporte, resistência, áreas de retração, pontos de entrada, metas de saída e níveis de stop-loss.

Como calcular a retração de Fibonacci

Como essas porcentagens são iguais em todas as ferramentas de retração de Fibonacci, você não precisa calcular nada manualmente. No entanto, a maneira de obtê-los é começar com os números de Fibonacci.

Vamos criar uma sequência de números que começa com zero e um e continuar adicionando a soma dos dois números anteriores ao atual. Se continuarmos indefinidamente, obteremos uma série numérica que é chamada de sequência de Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Esses números, é claro, não são plotados diretamente em um gráfico de preços. Mas os níveis usados ​​na ferramenta de retração de Fibonacci são todos derivados desses números de alguma forma.

Excluindo os primeiros números, se você dividir um número pelo número que o segue, sempre obterá uma proporção próxima a 0,618. Por exemplo, se você dividir 21 por 34, obterá 0,6176. E se você dividir um número pelo número encontrado duas casas à direita, você obterá uma razão próxima a 0,382. Por exemplo, se você dividir 21 por 55, obterá 0,3818. Todas as relações (exceto 50%) na ferramenta de retração de Fibonacci são baseadas em alguns cálculos envolvendo este método.

A sequência de Fibonacci e a Razão Áurea

Conforme mencionado, a sequência de Fibonacci foi identificada pelo matemático Leonardo Fibonacci no século 13. A Proporção Áurea (0,618% ou 1,618%) é uma proporção matemática derivada desses números. Mas por que é um número tão importante?

A Proporção Áurea descreve as proporções de uma lista espantosamente longa de fenômenos no universo e pode ser encontrada em qualquer lugar na natureza. Pense em átomos, estrelas, formações de galáxias, conchas e até mesmo abelhas - tudo, da menor à maior escala, pode ter exemplos dessa proporção.

Além do mais, ele tem sido usado por artistas, engenheiros e designers por séculos para criar composições esteticamente agradáveis. Das pirâmides à Mona Lisa e ao logotipo do Twitter, muitas obras de arte e design famosas usam a Razão Áurea de alguma forma. Acontece que esse índice também pode ser significativo nos mercados financeiros.

Como usar a retração de Fibonacci

Agora que sabemos o que é e como funciona a ferramenta de retração de Fibonacci, vamos considerar seu uso como ferramenta no mercado financeiro.

Normalmente, a ferramenta é desenhada entre dois pontos de preço significativos, como um máximo e um mínimo. Este intervalo é então usado como base para análises posteriores. Normalmente, a ferramenta é usada para mapear níveis dentro da faixa, mas também pode fornecer informações sobre níveis de preços importantes fora da faixa.

Normalmente, esse intervalo é desenhado de acordo com a tendência subjacente. Então, em uma tendência de alta, o ponto baixo seria 1 (ou 100%), enquanto o ponto alto seria 0 (0%). Ao traçar as linhas de retração de Fibo sobre uma tendência de alta, os traders podem ter uma ideia dos níveis de suporte em potencial que podem ser testados caso o mercado comece a retrair - daí o termo retração.

Por outro lado, durante uma tendência de baixa, o ponto baixo seria 0 (0%) e o ponto alto 1 (100%). Observe que o preço está em tendência de baixa. Assim, o retrocesso, neste caso, refere-se ao movimento de baixo para cima (um salto). Nesse contexto, a ferramenta de retração de Fibonacci pode fornecer insights sobre os níveis de resistência em potencial se o mercado começar a subir.

O que os níveis de Fibonacci dizem aos traders

Os traders podem usar os níveis de Fibonacci para determinar as áreas de entrada em potencial, preços-alvo ou pontos de stop-loss. Isso pode variar significativamente na configuração individual, estratégia e estilo de negociação.

Algumas estratégias envolvem lucrar na faixa entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, considere uma tendência de alta seguida por um retrocesso. Comprar no nível de retração de 38,2% e depois vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. É claro que isso depende muito da estratégia individual e de muitos outros fatores técnicos.

Os níveis de Fibonacci também costumam ser combinados com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar correlações entre as estruturas das ondas e as áreas potenciais de interesse. Essa pode ser uma estratégia poderosa para prever a extensão das retrações em diferentes ondas de uma estrutura de mercado específica.

Como com outras técnicas, a ferramenta de retração de Fibonacci é mais poderosa quando combinada com outros indicadores de análise técnica. O que pode não ser um sinal de compra ou venda por si só pode se transformar em um se confirmado por outros indicadores. Dessa forma, se o preço atingir um nível específico de Fibonacci, ele pode reverter ou não. Portanto, é essencial gerenciar o risco e, ao mesmo tempo, levar em consideração o ambiente de mercado e outros fatores.